Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R

Stammdaten

ISIN LU2145397720
Valorennummer 53629970
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.04 USD 12.12.2025
Vorheriger Preis * 123.12 USD 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 123.54 USD 03.12.2025
52 Wochen Tief * 106.60 USD 11.04.2025
NAV * 123.04 USD 12.12.2025
Ausgabepreis * 123.04 USD 12.12.2025
Rücknahmepreis * 123.04 USD 12.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.47% 31.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.51% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat -0.06% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +2.00% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +8.38% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +11.69% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +25.63% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +35.61% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre +13.89% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.42%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)