ISIN | LU2145397720 |
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Valorennummer | 53629970 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.48 USD | 23.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.46 USD | 22.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.48 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.02 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 115.48 USD | 23.07.2025 |
Ausgabepreis * | 115.48 USD | 23.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 115.48 USD | 23.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.50% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.02% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 Monat | +1.08% |
24.06.2025 - 23.07.2025
24.06.2025 23.07.2025 |
3 Monate | +5.18% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 Monate | +5.94% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 Jahr | +8.66% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 Jahre | +19.36% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 Jahre | +31.98% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 Jahre | +15.48% |
30.09.2020 - 23.07.2025
30.09.2020 23.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.42% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |