Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566
101.91 EUR
07.11.2025
101.91 EUR
07.11.2025
101.91 EUR
07.11.2025
+2.63%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689
Q
97.16 EUR
07.11.2025
97.16 EUR
07.11.2025
97.16 EUR
07.11.2025
+3.14%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
92.20 EUR
07.11.2025
92.20 EUR
07.11.2025
92.20 EUR
07.11.2025
+3.11%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
183.77 EUR
07.11.2025
183.77 EUR
07.11.2025
183.77 EUR
07.11.2025
+2.64%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
219.86 EUR
07.11.2025
219.86 EUR
07.11.2025
219.86 EUR
07.11.2025
+2.30%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
112.64 CHF
07.11.2025
112.64 CHF
07.11.2025
112.64 CHF
07.11.2025
+0.60%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
151.35 USD
07.11.2025
151.35 USD
07.11.2025
151.35 USD
07.11.2025
+5.09%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
113.09 CHF
07.11.2025
113.09 CHF
07.11.2025
113.09 CHF
07.11.2025
+1.07%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
134.41 GBP
07.11.2025
134.41 GBP
07.11.2025
134.41 GBP
07.11.2025
+4.89%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
99.54 CHF
07.11.2025
99.54 CHF
07.11.2025
99.54 CHF
07.11.2025
+1.06%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs