Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424538325
115.63 EUR
04.09.2025
115.63 EUR
04.09.2025
115.63 EUR
04.09.2025
+5.59%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HE (hedged)
LU2424537517
Q
111.57 CHF
04.09.2025
111.57 CHF
04.09.2025
111.57 CHF
04.09.2025
+4.61%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424536972
Q
117.94 EUR
04.09.2025
117.94 EUR
04.09.2025
117.94 EUR
04.09.2025
+6.02%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424537277
Q
110.30 CHF
04.09.2025
110.30 CHF
04.09.2025
110.30 CHF
04.09.2025
+4.34%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536626
110.44 CHF
04.09.2025
110.44 CHF
04.09.2025
110.44 CHF
04.09.2025
+4.34%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536899
117.80 EUR
04.09.2025
117.80 EUR
04.09.2025
117.80 EUR
04.09.2025
+5.94%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HR (hedged)
LU2424536543
Q
111.37 CHF
04.09.2025
111.37 CHF
04.09.2025
111.37 CHF
04.09.2025
+4.57%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade I
LU2400051400
Q
126.17 USD
04.09.2025
126.17 USD
04.09.2025
126.17 USD
04.09.2025
+7.60%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade N
LU2424537434
126.33 USD
04.09.2025
126.33 USD
04.09.2025
126.33 USD
04.09.2025
+7.60%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
LU2424538598
Q
127.56 USD
04.09.2025
127.56 USD
04.09.2025
127.56 USD
04.09.2025
+7.79%
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Q
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E
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S
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