ISIN | LU1092317624 |
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Valorennummer | 25420414 |
Bloomberg Global ID | VECBHNH LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.54 GBP | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 130.80 GBP | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 130.80 GBP | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 121.20 GBP | 10.06.2024 |
NAV * | 130.54 GBP | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 130.54 GBP | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 130.54 GBP | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'516'277'630 | |
Anteilsklassevermögen *** | 352'116 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.87% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.22% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.92% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.61% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.33% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +7.03% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +16.33% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +14.20% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +8.25% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 2.5% | 1.73% | |
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Vontobel Global High Yld Bd I EUR | 1.66% | |
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 1.22% | |
Euro Bund Future June 25 | 1.18% | |
Euro Buxl Future June 25 | 1.11% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 0.83% | |
National Bank of Greece SA 3.5% | 0.74% | |
Spain (Kingdom of) 2.9% | 0.70% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 0.68% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.75% | 0.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.83% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |