ISIN | LU1092317624 |
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Valorennummer | 25420414 |
Bloomberg Global ID | VECBHNH LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.21 GBP | 09.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 127.35 GBP | 08.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.15 GBP | 10.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 118.84 GBP | 17.01.2024 |
NAV * | 127.21 GBP | 09.01.2025 |
Ausgabepreis * | 127.21 GBP | 09.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 127.21 GBP | 09.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'474'229'753 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'039'083 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.73% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.85% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
1 Monat | -1.45% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 Monate | +0.67% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 Monate | +3.72% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 Jahr | +6.85% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 Jahre | +14.40% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 Jahre | +0.60% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 Jahre | +3.84% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Global High Yld Bd I EUR | 2.13% | |
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Vontobel Credit Opps E USD Cap | 1.29% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 0.83% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 0.79% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.875% | 0.77% | |
NatWest Group PLC 3.575% | 0.74% | |
National Bank of Greece SA 3.5% | 0.73% | |
Spain (Kingdom of) 2.9% | 0.71% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 0.68% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271% | 0.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.85% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |