Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1054314221
Valorennummer 24129336
Bloomberg Global ID VECMHIH LX
Fondsname Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.80 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 147.08 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 147.08 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 136.06 USD 10.06.2024
NAV * 146.80 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 146.80 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis * 146.80 USD 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'044'768'496
Anteilsklassevermögen *** 6'173'479
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.93% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.98% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.94% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.66% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.35% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +7.22% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +16.93% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +15.97% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +10.30% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Spain (Kingdom of) 2.5% 1.73%
Vontobel Global High Yld Bd I EUR 1.66%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 1.22%
Euro Bund Future June 25 1.18%
Euro Buxl Future June 25 1.11%
Spain (Kingdom of) 0.7% 0.83%
National Bank of Greece SA 3.5% 0.74%
Spain (Kingdom of) 2.9% 0.70%
Heathrow Funding Ltd. 1.5% 0.68%
Lloyds Banking Group PLC 4.75% 0.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)