Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I
LU1879231667
Q
105.98 EUR
28.08.2025
105.98 EUR
28.08.2025
105.98 EUR
28.08.2025
-2.54%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N
LU1879231741
105.69 EUR
28.08.2025
105.69 EUR
28.08.2025
105.69 EUR
28.08.2025
-2.56%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
LU1879231824
Q
107.42 EUR
28.08.2025
107.42 EUR
28.08.2025
107.42 EUR
28.08.2025
-2.42%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A
LU0848325295
222.45 USD
28.08.2025
222.45 USD
28.08.2025
222.45 USD
28.08.2025
+14.59%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN
LU1683487547
159.86 USD
28.08.2025
159.86 USD
28.08.2025
159.86 USD
28.08.2025
+15.16%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity B
LU0848325378
S
231.13 USD
28.08.2025
231.13 USD
28.08.2025
231.13 USD
28.08.2025
+14.60%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326186
167.45 CHF
28.08.2025
167.45 CHF
28.08.2025
167.45 CHF
28.08.2025
+11.22%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326269
183.02 EUR
28.08.2025
183.02 EUR
28.08.2025
183.02 EUR
28.08.2025
+12.88%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326772
Q
152.09 CHF
28.08.2025
152.09 CHF
28.08.2025
152.09 CHF
28.08.2025
+11.79%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326855
Q
166.73 EUR
28.08.2025
166.73 EUR
28.08.2025
166.73 EUR
28.08.2025
+13.45%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs