Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I
LU1879231667
Q
105.56 EUR
25.09.2025
105.56 EUR
25.09.2025
105.56 EUR
25.09.2025
-2.92%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N
LU1879231741
105.27 EUR
25.09.2025
105.27 EUR
25.09.2025
105.27 EUR
25.09.2025
-2.95%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
LU1879231824
Q
107.01 EUR
25.09.2025
107.01 EUR
25.09.2025
107.01 EUR
25.09.2025
-2.79%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A
LU0848325295
229.11 USD
16.10.2025
229.11 USD
16.10.2025
229.11 USD
16.10.2025
+18.02%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN
LU1683487547
164.81 USD
16.10.2025
164.81 USD
16.10.2025
164.81 USD
16.10.2025
+18.72%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity B
LU0848325378
S
238.04 USD
16.10.2025
238.04 USD
16.10.2025
238.04 USD
16.10.2025
+18.02%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326186
171.39 CHF
16.10.2025
171.39 CHF
16.10.2025
171.39 CHF
16.10.2025
+13.84%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326269
187.87 EUR
16.10.2025
187.87 EUR
16.10.2025
187.87 EUR
16.10.2025
+15.88%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326772
Q
155.83 CHF
16.10.2025
155.83 CHF
16.10.2025
155.83 CHF
16.10.2025
+14.54%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326855
Q
171.33 EUR
16.10.2025
171.33 EUR
16.10.2025
171.33 EUR
16.10.2025
+16.58%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs