Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus A
LU1879231311
101.78 EUR
28.08.2025
101.78 EUR
28.08.2025
101.78 EUR
28.08.2025
-2.85%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus B
LU1879231402
102.16 EUR
28.08.2025
102.16 EUR
28.08.2025
102.16 EUR
28.08.2025
-2.85%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus C
LU1879231584
98.85 EUR
28.08.2025
98.85 EUR
28.08.2025
98.85 EUR
28.08.2025
-3.15%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus H (hedged)
LU2260684571
68.47 CHF
28.08.2025
68.47 CHF
28.08.2025
68.47 CHF
28.08.2025
-4.26%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus H (hedged)
LU2260684902
90.09 USD
28.08.2025
90.09 USD
28.08.2025
90.09 USD
28.08.2025
-1.55%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)
LU1879232046
Q
97.95 CHF
28.08.2025
97.95 CHF
28.08.2025
97.95 CHF
28.08.2025
-3.97%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)
LU1879232129
Q
113.25 GBP
28.08.2025
113.25 GBP
28.08.2025
113.25 GBP
28.08.2025
-1.44%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)
LU2461813904
Q
101.86 USD
28.08.2025
101.86 USD
28.08.2025
101.86 USD
28.08.2025
-1.15%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HN (hedged)
LU2461814118
89.40 CHF
28.08.2025
89.40 CHF
28.08.2025
89.40 CHF
28.08.2025
-4.05%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged)
LU2054208439
Q
83.64 CHF
28.08.2025
83.64 CHF
28.08.2025
83.64 CHF
28.08.2025
-3.85%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs