| ISIN | LU1879231584 |
|---|---|
| Valorennummer | 43789871 |
| Bloomberg Global ID | VOVAICE LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus C |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Vontobel Fund II – Vescore Artificial Intelligence Multi Asset (der „Teilfonds“) besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Investitionen in alle Zulässigen Anlagen, unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklasse, zu erzielen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 98.38 EUR | 25.09.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 98.71 EUR | 24.09.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 105.97 EUR | 27.09.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 95.22 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 98.38 EUR | 25.09.2025 |
| Ausgabepreis * | 98.38 EUR | 25.09.2025 |
| Rücknahmepreis * | 98.38 EUR | 25.09.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 22'807'877 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'469'923 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -3.61% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.33% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
| 1 Monat | -0.19% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
| 3 Monate | -0.53% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
| 6 Monate | -3.43% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
| 1 Jahr | -6.28% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
| 2 Jahre | -5.08% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
| 3 Jahre | +0.86% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
| 5 Jahre | -14.75% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aust 10y Bond Fut Sep25 | 31.20% | |
|---|---|---|
| Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J | 29.22% | |
| Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra | 25.29% | |
| Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 21.90% | |
| Long Gilt Future Dec 25 | 21.06% | |
| Niedersachsen (Land) 2.041% | 19.24% | |
| NRW Bank 0.875% | 9.69% | |
| Baden-Wuerttemberg (Land) 2.422% | 8.83% | |
| Euro OAT Future Sept 25 | 8.55% | |
| Bremen (City Of) 2.078% | 8.19% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 1.72% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.72% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.08.2025 |