Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus H (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2260684902
Valorennummer 58322348
Bloomberg Global ID VOIMAHU LX
Fondsname Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus H (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Vontobel Fund II – Vescore Artificial Intelligence Multi Asset (der „Teilfonds“) besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Investitionen in alle Zulässigen Anlagen, unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklasse, zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.81 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 93.03 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 97.28 USD 04.07.2024
52 Wochen Tief * 86.71 USD 05.08.2024
NAV * 93.81 USD 07.11.2024
Ausgabepreis * 93.81 USD 07.11.2024
Rücknahmepreis * 93.81 USD 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'656'177
Anteilsklassevermögen *** 1'121'055
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.07% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.78% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.98% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +6.13% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -0.31% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +2.84% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +10.40% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -12.72% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -5.32% 21.01.2021
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

1023905840 Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Inde 24.78%
1023905739 Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forw 18.06%
Aust 10y Bond Fut Dec24 16.95%
Long Gilt Future Dec24 14.30%
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 12.37%
Euro OAT Future Dec 24 10.22%
Can 10Yr Bond Fut Dec24 10.00%
Euro Bund Future Dec 24 8.66%
Berlin Hyp AG 1.25% 7.37%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.25% 7.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)