Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus A

Stammdaten

ISIN LU1879231311
Valorennummer 43789859
Bloomberg Global ID VOVAIAE LX
Fondsname Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Vontobel Fund II – Vescore Artificial Intelligence Multi Asset (der „Teilfonds“) besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Investitionen in alle Zulässigen Anlagen, unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklasse, zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.84 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 103.95 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 112.27 EUR 04.07.2024
52 Wochen Tief * 100.01 EUR 05.08.2024
NAV * 103.84 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis * 103.84 EUR 31.03.2025
Rücknahmepreis * 103.84 EUR 31.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'556'175
Anteilsklassevermögen *** 836'462
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.89% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.88% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -0.35% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -0.89% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -4.30% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr -5.10% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre -2.38% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -11.93% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre -2.76% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J 62.15%
Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra 49.66%
Niedersachsen (Land) 2.733% 17.53%
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 8.74%
NRW Bank 0.875% 8.18%
Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EUR 7.75%
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.268% 7.54%
Berlin Hyp AG 1.25% 7.50%
European Union 0% 7.38%
Bremen (City Of) 2.504% 6.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)