Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1879232129
Valorennummer 43789880
Bloomberg Global ID VOVAHIG LX
Fondsname Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Vontobel Fund II – Vescore Artificial Intelligence Multi Asset (der „Teilfonds“) besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Investitionen in alle Zulässigen Anlagen, unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklasse, zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.70 GBP 07.11.2024
Vorheriger Preis * 116.75 GBP 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 122.16 GBP 04.07.2024
52 Wochen Tief * 108.85 GBP 05.08.2024
NAV * 117.70 GBP 07.11.2024
Ausgabepreis * 117.70 GBP 07.11.2024
Rücknahmepreis * 117.70 GBP 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'402'147
Anteilsklassevermögen *** 90'137
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.11% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.95% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +1.00% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +6.09% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -0.38% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +2.97% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +10.33% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -13.14% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -2.64% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

1023905840 Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Inde 24.78%
1023905739 Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forw 18.06%
Aust 10y Bond Fut Dec24 16.95%
Long Gilt Future Dec24 14.30%
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 12.37%
Euro OAT Future Dec 24 10.22%
Can 10Yr Bond Fut Dec24 10.00%
Euro Bund Future Dec 24 8.66%
Berlin Hyp AG 1.25% 7.37%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.25% 7.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)