Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus H (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2260684571
Valorennummer 58322347
Bloomberg Global ID VOIMAHC LX
Fondsname Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus H (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Vontobel Fund II – Vescore Artificial Intelligence Multi Asset (der „Teilfonds“) besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Investitionen in alle Zulässigen Anlagen, unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklasse, zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 70.45 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 70.53 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 77.66 CHF 04.07.2024
52 Wochen Tief * 69.08 CHF 05.08.2024
NAV * 70.45 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis * 70.45 CHF 31.03.2025
Rücknahmepreis * 70.45 CHF 31.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'424'333
Anteilsklassevermögen *** 6'499'550
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.50% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -0.55% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -1.50% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -5.63% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr -7.53% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre -7.03% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -16.81% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre -19.29% 21.01.2021
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J 62.15%
Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra 49.66%
Niedersachsen (Land) 2.733% 17.53%
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 8.74%
NRW Bank 0.875% 8.18%
Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EUR 7.75%
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.268% 7.54%
Berlin Hyp AG 1.25% 7.50%
European Union 0% 7.38%
Bremen (City Of) 2.504% 6.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)