| ISIN | LU2260684571 | 
|---|---|
| Valorennummer | 58322347 | 
| Bloomberg Global ID | VOIMAHC LX | 
| Fondsname | Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus H (hedged) | 
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
                                            
    
        Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch | 
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG | 
| Vertreter in der Schweiz | Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 | 
| Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. | 
| Anlagekategorie | Andere Fonds | 
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible CHF | 
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Vontobel Fund II – Vescore Artificial Intelligence Multi Asset (der „Teilfonds“) besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Investitionen in alle Zulässigen Anlagen, unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklasse, zu erzielen. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 68.05 CHF | 25.09.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 68.30 CHF | 24.09.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 74.75 CHF | 27.09.2024 | 
| 52 Wochen Tief * | 66.42 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 68.05 CHF | 25.09.2025 | 
| Ausgabepreis * | 68.05 CHF | 25.09.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 68.05 CHF | 25.09.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 21'331'828 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'868'807 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -4.85% | 31.12.2024 - 25.09.2025
        31.12.2024 25.09.2025 | 
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.37% | 25.08.2025 - 25.09.2025
        25.08.2025 25.09.2025 | 
| 3 Monate | -1.00% | 25.06.2025 - 25.09.2025
        25.06.2025 25.09.2025 | 
| 6 Monate | -4.24% | 25.03.2025 - 25.09.2025
        25.03.2025 25.09.2025 | 
| 1 Jahr | -8.13% | 25.09.2024 - 25.09.2025
        25.09.2024 25.09.2025 | 
| 2 Jahre | -8.74% | 25.09.2023 - 25.09.2025
        25.09.2023 25.09.2025 | 
| 3 Jahre | -4.21% | 26.09.2022 - 25.09.2025
        26.09.2022 25.09.2025 | 
| 5 Jahre | -22.04% | 21.01.2021 - 25.09.2025
        21.01.2021 25.09.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aust 10y Bond Fut Sep25 | 31.20% | |
|---|---|---|
| Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J | 29.22% | |
| Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra | 25.29% | |
| Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 21.90% | |
| Long Gilt Future Dec 25 | 21.06% | |
| Niedersachsen (Land) 2.041% | 19.24% | |
| NRW Bank 0.875% | 9.69% | |
| Baden-Wuerttemberg (Land) 2.422% | 8.83% | |
| Euro OAT Future Sept 25 | 8.55% | |
| Bremen (City Of) 2.078% | 8.19% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 1.25% | 
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% | 
| Ongoing Charges *** | 1.25% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | |