ISIN | LU2260684571 |
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Valorennummer | 58322347 |
Bloomberg Global ID | VOIMAHC LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus H (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Vontobel Fund II – Vescore Artificial Intelligence Multi Asset (der „Teilfonds“) besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Investitionen in alle Zulässigen Anlagen, unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklasse, zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 68.05 CHF | 25.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 68.30 CHF | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 74.75 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 66.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 68.05 CHF | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | 68.05 CHF | 25.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 68.05 CHF | 25.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'331'828 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'868'807 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.85% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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1 Monat | -0.37% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | -1.00% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | -4.24% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | -8.13% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | -8.74% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | -4.21% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | -22.04% |
21.01.2021 - 25.09.2025
21.01.2021 25.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aust 10y Bond Fut Sep25 | 31.20% | |
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Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J | 29.22% | |
Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra | 25.29% | |
Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 21.90% | |
Long Gilt Future Dec 25 | 21.06% | |
Niedersachsen (Land) 2.041% | 19.24% | |
NRW Bank 0.875% | 9.69% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 2.422% | 8.83% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 8.55% | |
Bremen (City Of) 2.078% | 8.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.25% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |