ISIN | LU1879231402 |
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Valorennummer | 43789869 |
Bloomberg Global ID | VOVAIBE LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus B |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Vontobel Fund II – Vescore Artificial Intelligence Multi Asset (der „Teilfonds“) besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Investitionen in alle Zulässigen Anlagen, unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklasse, zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.23 EUR | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.34 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.69 EUR | 04.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.38 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 104.23 EUR | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | 104.23 EUR | 31.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 104.23 EUR | 31.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'556'175 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'743'326 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.88% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.89% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -0.34% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -0.88% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -4.31% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | -5.10% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | -2.38% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | -11.92% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | -2.73% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J | 62.15% | |
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Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra | 49.66% | |
Niedersachsen (Land) 2.733% | 17.53% | |
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 8.74% | |
NRW Bank 0.875% | 8.18% | |
Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EUR | 7.75% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.268% | 7.54% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 7.50% | |
European Union 0% | 7.38% | |
Bremen (City Of) 2.504% | 6.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.22% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |