Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2054208439
Valorennummer 50071122
Bloomberg Global ID VOVAIHR LX
Fondsname Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.62 CHF 13.01.2025
Vorheriger Preis * 86.58 CHF 10.01.2025
52 Wochen Hoch * 94.31 CHF 23.02.2024
52 Wochen Tief * 83.76 CHF 05.08.2024
NAV * 86.62 CHF 13.01.2025
Ausgabepreis * 86.62 CHF 13.01.2025
Rücknahmepreis * 86.62 CHF 13.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.43% 31.12.2024
13.01.2025
1 Monat -1.67% 13.12.2024
13.01.2025
3 Monate -2.97% 14.10.2024
13.01.2025
6 Monate -7.40% 15.07.2024
13.01.2025
1 Jahr -4.94% 15.01.2024
13.01.2025
2 Jahre -4.66% 13.01.2023
13.01.2025
3 Jahre -20.26% 13.01.2022
13.01.2025
5 Jahre -16.26% 13.01.2020
13.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.53%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)