| ISIN | LU2054208439 |
|---|---|
| Valorennummer | 50071122 |
| Bloomberg Global ID | VOVAIHR LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged) |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 83.18 CHF | 25.09.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 83.48 CHF | 24.09.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 90.75 CHF | 27.09.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 80.93 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 83.18 CHF | 25.09.2025 |
| Ausgabepreis * | 83.18 CHF | 25.09.2025 |
| Rücknahmepreis * | 83.18 CHF | 25.09.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -4.38% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.30% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
| 3 Monate | -0.82% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
| 6 Monate | -3.92% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
| 1 Jahr | -7.50% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
| 2 Jahre | -7.40% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
| 3 Jahre | -2.07% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
| 5 Jahre | -15.72% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |