Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2054208439
Valorennummer 50071122
Bloomberg Global ID VOVAIHR LX
Fondsname Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.37 CHF 28.05.2025
Vorheriger Preis * 84.52 CHF 27.05.2025
52 Wochen Hoch * 94.12 CHF 04.07.2024
52 Wochen Tief * 80.93 CHF 09.04.2025
NAV * 84.37 CHF 28.05.2025
Ausgabepreis * 84.37 CHF 28.05.2025
Rücknahmepreis * 84.37 CHF 28.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.01% 31.12.2024
28.05.2025
1 Monat +0.51% 28.04.2025
28.05.2025
3 Monate -2.19% 28.02.2025
28.05.2025
6 Monate -4.23% 28.11.2024
28.05.2025
1 Jahr -10.28% 28.05.2024
28.05.2025
2 Jahre -9.21% 30.05.2023
28.05.2025
3 Jahre -12.20% 30.05.2022
28.05.2025
5 Jahre -11.74% 28.05.2020
28.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)