Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136
Q
367.29 GBP
17.04.2025
367.29 GBP
17.04.2025
367.29 GBP
17.04.2025
-7.84%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595
Q
355.26 USD
17.04.2025
355.26 USD
17.04.2025
355.26 USD
17.04.2025
-2.62%
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287
253.28 USD
17.04.2025
253.28 USD
17.04.2025
253.28 USD
17.04.2025
+6.59%
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
127.16 USD
17.04.2025
127.16 USD
17.04.2025
127.16 USD
17.04.2025
+6.61%
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360
358.41 USD
17.04.2025
358.41 USD
17.04.2025
358.41 USD
17.04.2025
+6.60%
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
160.03 EUR
17.04.2025
160.03 EUR
17.04.2025
160.03 EUR
17.04.2025
+5.64%
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
140.48 EUR
17.04.2025
140.48 EUR
17.04.2025
140.48 EUR
17.04.2025
+5.89%
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
181.25 USD
17.04.2025
181.25 USD
17.04.2025
181.25 USD
17.04.2025
+6.87%
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
146.42 USD
17.04.2025
146.42 USD
17.04.2025
146.42 USD
17.04.2025
+6.84%
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
311.77 USD
17.04.2025
311.77 USD
17.04.2025
311.77 USD
17.04.2025
+6.99%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs