Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287
270.43 USD
13.06.2025
270.43 USD
13.06.2025
270.43 USD
13.06.2025
+13.81%
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
135.78 USD
13.06.2025
135.78 USD
13.06.2025
135.78 USD
13.06.2025
+13.83%
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360
382.68 USD
13.06.2025
382.68 USD
13.06.2025
382.68 USD
13.06.2025
+13.81%
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
170.19 EUR
13.06.2025
170.19 EUR
13.06.2025
170.19 EUR
13.06.2025
+12.35%
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
149.61 EUR
13.06.2025
149.61 EUR
13.06.2025
149.61 EUR
13.06.2025
+12.77%
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
193.79 USD
13.06.2025
193.79 USD
13.06.2025
193.79 USD
13.06.2025
+14.26%
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
156.53 USD
13.06.2025
156.53 USD
13.06.2025
156.53 USD
13.06.2025
+14.22%
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
333.53 USD
13.06.2025
333.53 USD
13.06.2025
333.53 USD
13.06.2025
+14.46%
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
316.51 USD
13.06.2025
316.51 USD
13.06.2025
316.51 USD
13.06.2025
+6.49%
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
592.90 USD
13.06.2025
592.90 USD
13.06.2025
592.90 USD
13.06.2025
+6.83%
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Q
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E
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S
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