Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691
Q
163.11 USD
16.04.2025
163.11 USD
16.04.2025
163.11 USD
16.04.2025
+0.78%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734
516.09 USD
16.04.2025
516.09 USD
16.04.2025
516.09 USD
16.04.2025
-2.64%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618
Q
75.45 EUR
16.04.2025
75.45 EUR
16.04.2025
75.45 EUR
16.04.2025
-3.13%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372
87.98 USD
16.04.2025
87.98 USD
16.04.2025
87.98 USD
16.04.2025
-2.33%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039
S
640.31 USD
16.04.2025
640.31 USD
16.04.2025
640.31 USD
16.04.2025
-2.64%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218
162.45 USD
16.04.2025
162.45 USD
16.04.2025
162.45 USD
16.04.2025
-2.81%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235
142.97 EUR
16.04.2025
142.97 EUR
16.04.2025
142.97 EUR
16.04.2025
-3.43%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119
70.16 CHF
16.04.2025
70.16 CHF
16.04.2025
70.16 CHF
16.04.2025
-4.04%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109
124.31 EUR
16.04.2025
124.31 EUR
16.04.2025
124.31 EUR
16.04.2025
-3.59%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382
Q
90.64 CHF
16.04.2025
90.64 CHF
16.04.2025
90.64 CHF
16.04.2025
-3.75%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs