Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401
125.57 USD
17.12.2024
125.57 USD
17.12.2024
125.57 USD
17.12.2024
+10.26%
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829
S
79.94 USD
17.12.2024
79.94 USD
17.12.2024
79.94 USD
17.12.2024
+6.53%
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123
125.88 USD
17.12.2024
125.88 USD
17.12.2024
125.88 USD
17.12.2024
+5.92%
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211
Q
156.45 USD
17.12.2024
156.45 USD
17.12.2024
156.45 USD
17.12.2024
+7.70%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479
S
54.30 CHF
17.12.2024
54.30 CHF
17.12.2024
54.30 CHF
17.12.2024
+2.22%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636
S
44.16 EUR
17.12.2024
44.16 EUR
17.12.2024
44.16 EUR
17.12.2024
+4.67%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726
662.50 SEK
17.12.2024
662.50 SEK
17.12.2024
662.50 SEK
17.12.2024
+4.31%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287
Q
85.63 CHF
17.12.2024
85.63 CHF
17.12.2024
85.63 CHF
17.12.2024
+2.97%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444
Q
84.57 EUR
17.12.2024
84.57 EUR
17.12.2024
84.57 EUR
17.12.2024
+5.41%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999
Q
660.86 SEK
17.12.2024
660.86 SEK
17.12.2024
660.86 SEK
17.12.2024
+5.06%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs