Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237
Q
114.26 CHF
30.06.2025
114.26 CHF
30.06.2025
114.26 CHF
30.06.2025
+1.28%
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583
114.78 CHF
30.06.2025
114.78 CHF
30.06.2025
114.78 CHF
30.06.2025
+1.40%
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153
Q
128.04 USD
30.06.2025
128.04 USD
30.06.2025
128.04 USD
30.06.2025
+3.53%
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401
129.13 USD
30.06.2025
129.13 USD
30.06.2025
129.13 USD
30.06.2025
+3.66%
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829
S
87.56 USD
30.06.2025
87.56 USD
30.06.2025
87.56 USD
30.06.2025
+8.72%
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123
137.44 USD
30.06.2025
137.44 USD
30.06.2025
137.44 USD
30.06.2025
+8.40%
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211
Q
172.41 USD
30.06.2025
172.41 USD
30.06.2025
172.41 USD
30.06.2025
+9.34%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479
S
58.03 CHF
30.06.2025
58.03 CHF
30.06.2025
58.03 CHF
30.06.2025
+6.30%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636
S
47.71 EUR
30.06.2025
47.71 EUR
30.06.2025
47.71 EUR
30.06.2025
+7.36%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726
715.51 SEK
30.06.2025
715.51 SEK
30.06.2025
715.51 SEK
30.06.2025
+7.34%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs