Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941
129.36 CHF
03.11.2025
129.36 CHF
03.11.2025
129.36 CHF
03.11.2025
+12.18%
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800
Q
132.98 USD
03.11.2025
132.98 USD
03.11.2025
132.98 USD
03.11.2025
+16.57%
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867
168.94 USD
03.11.2025
168.94 USD
03.11.2025
168.94 USD
03.11.2025
+16.52%
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790
Q
90.78 USD
03.11.2025
90.78 USD
03.11.2025
90.78 USD
03.11.2025
+17.14%
Vontobel Fund - Credit Opportunities A
LU2917874443
112.46 USD
03.11.2025
112.46 USD
03.11.2025
112.46 USD
03.11.2025
+11.59%
Vontobel Fund - Credit Opportunities AHI (hedged)
LU3139450905
Q
100.87 CHF
03.11.2025
100.87 CHF
03.11.2025
100.87 CHF
03.11.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities AHI (hedged)
LU3139451036
Q
101.19 EUR
03.11.2025
101.19 EUR
03.11.2025
101.19 EUR
03.11.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities AI
LU3139450814
Q
101.48 USD
03.11.2025
101.48 USD
03.11.2025
101.48 USD
03.11.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities B
LU2917874013
112.46 USD
03.11.2025
112.46 USD
03.11.2025
112.46 USD
03.11.2025
+11.61%
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589
Q
252.47 USD
03.11.2025
252.47 USD
03.11.2025
252.47 USD
03.11.2025
+12.47%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs