Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583
Q
117.95 CHF
11.09.2025
117.95 CHF
11.09.2025
117.95 CHF
11.09.2025
+4.20%
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153
Q
132.76 USD
11.09.2025
132.76 USD
11.09.2025
132.76 USD
11.09.2025
+7.35%
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401
Q
133.96 USD
11.09.2025
133.96 USD
11.09.2025
133.96 USD
11.09.2025
+7.54%
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829
S
89.43 USD
11.09.2025
89.43 USD
11.09.2025
89.43 USD
11.09.2025
+11.04%
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123
140.20 USD
11.09.2025
140.20 USD
11.09.2025
140.20 USD
11.09.2025
+10.58%
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211
Q
176.48 USD
11.09.2025
176.48 USD
11.09.2025
176.48 USD
11.09.2025
+11.92%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479
S
58.71 CHF
11.09.2025
58.71 CHF
11.09.2025
58.71 CHF
11.09.2025
+7.55%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636
S
48.48 EUR
11.09.2025
48.48 EUR
11.09.2025
48.48 EUR
11.09.2025
+9.09%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726
726.89 SEK
11.09.2025
726.89 SEK
11.09.2025
726.89 SEK
11.09.2025
+9.04%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287
Q
93.17 CHF
11.09.2025
93.17 CHF
11.09.2025
93.17 CHF
11.09.2025
+8.22%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs