Vontobel Fund - Global Equity Income N

Stammdaten

ISIN LU1683481771
Valorennummer 38261773
Bloomberg Global ID VOGENUA LX
Fondsname Vontobel Fund - Global Equity Income N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften weltweit, mit Ausnahme von Gesellschaften mit Sitz in den USA, investiert. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.96 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 140.20 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 150.16 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 127.37 USD 27.11.2023
NAV * 140.96 USD 21.11.2024
Ausgabepreis * 140.96 USD 21.11.2024
Rücknahmepreis * 140.96 USD 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'389'895
Anteilsklassevermögen *** 369'592
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.23% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.88% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -4.92% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -3.11% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.56% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +11.14% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +17.09% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +10.32% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +32.78% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CME Group Inc Class A 5.06%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.02%
Power Grid Corp Of India Ltd 4.54%
Roche Holding AG 4.04%
Brookfield Infrastructure Partners LP 4.04%
Vinci SA 3.85%
PepsiCo Inc 3.82%
Coca-Cola Co 3.69%
United Overseas Bank Ltd 3.01%
Nestle SA 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.27%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)