Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424537608
106.54 CHF
01.07.2025
106.54 CHF
01.07.2025
106.54 CHF
01.07.2025
+2.28%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424538325
113.32 EUR
01.07.2025
113.32 EUR
01.07.2025
113.32 EUR
01.07.2025
+3.48%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HE (hedged)
LU2424537517
Q
109.65 CHF
01.07.2025
109.65 CHF
01.07.2025
109.65 CHF
01.07.2025
+2.81%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424536972
Q
115.52 EUR
01.07.2025
115.52 EUR
01.07.2025
115.52 EUR
01.07.2025
+3.85%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424537277
Q
108.44 CHF
01.07.2025
108.44 CHF
01.07.2025
108.44 CHF
01.07.2025
+2.58%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536626
108.60 CHF
01.07.2025
108.60 CHF
01.07.2025
108.60 CHF
01.07.2025
+2.60%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536899
115.41 EUR
01.07.2025
115.41 EUR
01.07.2025
115.41 EUR
01.07.2025
+3.79%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HR (hedged)
LU2424536543
109.46 CHF
01.07.2025
109.46 CHF
01.07.2025
109.46 CHF
01.07.2025
+2.78%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade I
LU2400051400
Q
123.02 USD
01.07.2025
123.02 USD
01.07.2025
123.02 USD
01.07.2025
+4.91%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade N
LU2424537434
123.17 USD
01.07.2025
123.17 USD
01.07.2025
123.17 USD
01.07.2025
+4.91%
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Q
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E
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S
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