Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B
LU2424537780
125.15 USD
11.09.2025
125.15 USD
11.09.2025
125.15 USD
11.09.2025
+8.21%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E
LU2400444712
Q
128.67 USD
11.09.2025
128.67 USD
11.09.2025
128.67 USD
11.09.2025
+8.86%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424537608
109.17 CHF
11.09.2025
109.17 CHF
11.09.2025
109.17 CHF
11.09.2025
+4.81%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424538325
116.66 EUR
11.09.2025
116.66 EUR
11.09.2025
116.66 EUR
11.09.2025
+6.53%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HE (hedged)
LU2424537517
Q
112.54 CHF
11.09.2025
112.54 CHF
11.09.2025
112.54 CHF
11.09.2025
+5.52%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424536972
Q
119.01 EUR
11.09.2025
119.01 EUR
11.09.2025
119.01 EUR
11.09.2025
+6.98%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424537277
Q
111.23 CHF
11.09.2025
111.23 CHF
11.09.2025
111.23 CHF
11.09.2025
+5.22%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536626
111.37 CHF
11.09.2025
111.37 CHF
11.09.2025
111.37 CHF
11.09.2025
+5.21%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536899
118.88 EUR
11.09.2025
118.88 EUR
11.09.2025
118.88 EUR
11.09.2025
+6.91%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HR (hedged)
LU2424536543
Q
112.33 CHF
11.09.2025
112.33 CHF
11.09.2025
112.33 CHF
11.09.2025
+5.47%
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Q
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E
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S
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