Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566
102.14 EUR
03.11.2025
102.14 EUR
03.11.2025
102.14 EUR
03.11.2025
+2.86%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689
Q
97.37 EUR
03.11.2025
97.37 EUR
03.11.2025
97.37 EUR
03.11.2025
+3.37%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
92.40 EUR
03.11.2025
92.40 EUR
03.11.2025
92.40 EUR
03.11.2025
+3.33%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
184.18 EUR
03.11.2025
184.18 EUR
03.11.2025
184.18 EUR
03.11.2025
+2.87%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
220.36 EUR
03.11.2025
220.36 EUR
03.11.2025
220.36 EUR
03.11.2025
+2.53%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
112.94 CHF
03.11.2025
112.94 CHF
03.11.2025
112.94 CHF
03.11.2025
+0.87%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
151.64 USD
03.11.2025
151.64 USD
03.11.2025
151.64 USD
03.11.2025
+5.29%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
113.38 CHF
03.11.2025
113.38 CHF
03.11.2025
113.38 CHF
03.11.2025
+1.33%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
134.67 GBP
03.11.2025
134.67 GBP
03.11.2025
134.67 GBP
03.11.2025
+5.10%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
99.79 CHF
03.11.2025
99.79 CHF
03.11.2025
99.79 CHF
03.11.2025
+1.31%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs