Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 10.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566
99.43 EUR
29.12.2025
99.43 EUR
29.12.2025
99.43 EUR
29.12.2025
+2.64%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689
Q
94.39 EUR
29.12.2025
94.39 EUR
29.12.2025
94.39 EUR
29.12.2025
+3.23%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
86.56 EUR
29.12.2025
86.56 EUR
29.12.2025
86.56 EUR
29.12.2025
+3.18%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
183.78 EUR
29.12.2025
183.78 EUR
29.12.2025
183.78 EUR
29.12.2025
+2.64%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
219.75 EUR
29.12.2025
219.75 EUR
29.12.2025
219.75 EUR
29.12.2025
+2.25%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
112.29 CHF
29.12.2025
112.29 CHF
29.12.2025
112.29 CHF
29.12.2025
+0.29%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
151.93 USD
29.12.2025
151.93 USD
29.12.2025
151.93 USD
29.12.2025
+5.49%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
112.83 CHF
29.12.2025
112.83 CHF
29.12.2025
112.83 CHF
29.12.2025
+0.84%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
134.90 GBP
29.12.2025
134.90 GBP
29.12.2025
134.90 GBP
29.12.2025
+5.28%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
99.30 CHF
29.12.2025
99.30 CHF
29.12.2025
99.30 CHF
29.12.2025
+0.81%
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Q
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E
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S
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