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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
PTR-Diversified Alpha HJ JPY
LU1163232066
Q
06.05.2025
PTR-Diversified Alpha HJ USD
LU1055715855
Q
06.05.2025
PTR-Diversified Alpha HP CHF
LU1055715343
06.05.2025
PTR-Diversified Alpha HP GBP
LU1055715186
06.05.2025
PTR-Diversified Alpha HP USD
LU1055714965
06.05.2025
PTR-Diversified Alpha I EUR
LU1055714379
06.05.2025
PTR-Diversified Alpha J EUR
LU1055715772
Q
06.05.2025
PTR-Diversified Alpha P dy EUR
LU1229532624
06.05.2025
PTR-Diversified Alpha P EUR
LU1055714452
06.05.2025
PTR-Mandarin -HI JPY
LU1022372699
06.05.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren