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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
Exclusive - USD Bonds Y USD dist
LU2127869779
Q
24.12.2025
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
29.12.2025
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480
29.12.2025
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726
29.12.2025
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486
29.12.2025
FAM Swiss Long Only Fund I Klasse
CH1102717068
27.06.2025
FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR
LU0348529875
29.12.2025
FBG CHF Managed
CH0004311780
23.12.2025 26.8735
FBG Ertragsorientiert Konservativ - Klasse 1
CH0023685255
23.12.2025 22.4792
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren