| ISIN | CH1102717068 |
|---|---|
| Valorennummer | 110271706 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | FAM Swiss Long Only Fund I Klasse |
| Fondsanbieter |
Fairway Asset Management AG
Zurich, Switzerland Web: www.fairway-asset.com Telefon: +41 44 552 97 30 E-Mail: info@fairway-asset.com |
| Fondsanbieter | Fairway Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Fairway Asset Management AG Zürich |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'040.78 CHF | 27.06.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'038.24 CHF | 26.06.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'144.80 CHF | 27.09.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 947.64 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'040.78 CHF | 27.06.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.54% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.74% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
| 3 Monate | -4.94% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
| 6 Monate | -1.79% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
| 1 Jahr | -5.26% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
| 2 Jahre | +6.14% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
| 3 Jahre | +14.92% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
| 5 Jahre | +4.05% |
01.04.2021 - 27.06.2025
01.04.2021 27.06.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 1.43% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | |