ISIN | CH1102717068 |
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Valorennummer | 110271706 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | FAM Swiss Long Only Fund I Klasse |
Fondsanbieter |
Fairway Asset Management AG
Zurich, Switzerland Web: www.fairway-asset.com Telefon: +41 44 552 97 30 E-Mail: info@fairway-asset.com |
Fondsanbieter | Fairway Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Fairway Asset Management AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'040.78 CHF | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'038.24 CHF | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'144.80 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 947.64 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'040.78 CHF | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.54% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 Monat | -1.74% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | -4.94% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | -1.79% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | -5.26% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +6.14% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +14.92% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | +4.05% |
01.04.2021 - 27.06.2025
01.04.2021 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.43% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |