FAM Swiss Long Only Fund I Klasse

Stammdaten

ISIN CH1102717068
Valorennummer 110271706
Bloomberg Global ID
Fondsname FAM Swiss Long Only Fund I Klasse
Fondsanbieter Fairway Asset Management AG Zurich, Switzerland
Web: www.fairway-asset.com
Telefon: +41 44 552 97 30
E-Mail: info@fairway-asset.com
Fondsanbieter Fairway Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Fairway Asset Management AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'040.78 CHF 27.06.2025
Vorheriger Preis * 1'038.24 CHF 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'144.80 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 947.64 CHF 09.04.2025
NAV * 1'040.78 CHF 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.54% 31.12.2024
27.06.2025
1 Monat -1.74% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate -4.94% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate -1.79% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr -5.26% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +6.14% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre +14.92% 27.06.2022
27.06.2025
5 Jahre +4.05% 01.04.2021
27.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.43%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)