Exclusive - USD Bonds Y USD - acc

Stammdaten

ISIN LU0852490704
Valorennummer 19953620
Bloomberg Global ID
Fondsname Exclusive - USD Bonds Y USD - acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 188.21 USD 30.05.2025
Vorheriger Preis * 187.65 USD 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 188.95 USD 30.04.2025
52 Wochen Tief * 175.92 USD 31.05.2024
NAV * 188.21 USD 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.04% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.66% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat -0.39% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate +1.04% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +2.43% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +7.16% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +9.90% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +8.45% 31.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +5.51% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)