FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR

Stammdaten

ISIN LU0348529875
Valorennummer 3905670
Bloomberg Global ID
Fondsname FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 352.24 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 354.56 EUR 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 374.57 EUR 12.03.2024
52 Wochen Tief * 314.51 EUR 06.11.2023
NAV * 352.24 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 678'881'322
Anteilsklassevermögen *** 183'290'150
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.25% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.93% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -2.29% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +3.04% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate -0.77% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +12.00% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +20.82% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre +0.85% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +36.99% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Experian PLC 7.55%
CFD on RELX PLC 6.06%
Novo Nordisk A/S Class B 5.80%
SAP SE 5.76%
Coloplast A/S Class B 4.15%
Air Liquide SA 3.87%
Sage Group (The) PLC 3.74%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.35%
Merck KGaA 3.33%
Bunzl PLC 3.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)