ISIN | LU0348529875 |
---|---|
Valorennummer | 3905670 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 350.63 EUR | 02.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 350.34 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 378.28 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 341.84 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 350.63 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 477'949'645 | |
Anteilsklassevermögen *** | 98'943'230 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.56% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.90% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -6.33% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -0.83% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -4.23% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | -3.73% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +6.11% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +12.53% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +50.10% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 7.08% | |
---|---|---|
CFD on RELX PLC | 6.40% | |
SAP SE | 5.22% | |
Sage Group (The) PLC | 4.84% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.01% | |
Coloplast AS Class B | 3.94% | |
Air Liquide SA | 3.89% | |
ConvaTec Group PLC | 3.88% | |
Bunzl PLC | 3.65% | |
Amadeus IT Group SA | 3.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.08% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |