ISIN | LU0348529875 |
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Valorennummer | 3905670 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 352.49 EUR | 14.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 354.39 EUR | 13.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 378.28 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 308.77 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 352.49 EUR | 14.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 378'423'941 | |
Anteilsklassevermögen *** | 94'866'382 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.03% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.14% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 Monat | +7.22% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 Monate | -6.53% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 Monate | -0.57% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 Jahr | -3.26% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 Jahre | +3.77% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 Jahre | +22.20% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 Jahre | +38.90% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CFD on Beiersdorf AG | 7.10% | |
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Experian PLC | 6.98% | |
SAP SE | 5.59% | |
CFD on RELX PLC | 5.22% | |
Sage Group (The) PLC | 4.78% | |
ConvaTec Group PLC | 4.22% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.02% | |
Air Liquide SA | 3.94% | |
Coloplast AS Class B | 3.92% | |
Bunzl PLC | 3.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |