ISIN | LU0348529875 |
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Valorennummer | 3905670 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 355.51 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 356.19 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 374.57 EUR | 12.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 301.81 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 355.51 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 704'068'288 | |
Anteilsklassevermögen *** | 214'211'993 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.19% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.88% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +3.70% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -3.61% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | -4.03% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +6.20% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +21.48% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +2.86% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +44.30% |
01.10.2019 - 06.09.2024
01.10.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 7.09% | |
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SAP SE | 5.94% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 5.70% | |
Merck KGaA | 5.44% | |
Coloplast A/S Class B | 3.68% | |
Air Liquide SA | 3.63% | |
Edenred SE | 3.47% | |
Sage Group (The) PLC | 3.37% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.14% | |
ConvaTec Group PLC | 2.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 1.09% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |