Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A

Stammdaten

ISIN LU2666582064
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit („Teilfonds“ oder „Finanzprodukt“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds strebt an, neben der Selektion der Einzeltitel, auch durch das Timing des zugrundeliegenden Marktes, eine Performance zu generieren. Hierzu wird unter anderem auf hoch liquide Aktienmarkt-Futures zurückgegriffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.21 EUR 08.11.2024
Vorheriger Preis * 104.53 EUR 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 106.09 EUR 02.04.2024
52 Wochen Tief * 94.84 EUR 06.08.2024
NAV * 105.21 EUR 08.11.2024
Ausgabepreis * 110.47 EUR 08.11.2024
Rücknahmepreis * 105.21 EUR 08.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 332'917'023
Anteilsklassevermögen *** 332'917'023
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.86% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +9.39% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +1.23% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +5.21% 31.01.2024
08.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.23%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)