| ISIN | LU0329748726 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I |
| Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 98.52 EUR | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 98.50 EUR | 15.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 100.49 EUR | 14.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 97.29 EUR | 15.01.2025 |
| NAV * | 98.52 EUR | 16.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 104.92 EUR | 16.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 98.52 EUR | 16.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.40% |
30.12.2024 - 16.12.2025
30.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.22% |
30.12.2024 - 16.12.2025
30.12.2024 16.12.2025 |
| 1 Monat | -0.20% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 Monate | -1.62% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 Monate | -0.83% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 Jahr | -0.14% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 Jahre | +1.19% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 Jahre | +2.61% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 Jahre | -10.33% |
15.04.2021 - 16.12.2025
15.04.2021 16.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |