ISIN | LU0329748726 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.69 EUR | 08.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 97.71 EUR | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.54 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.08 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 97.69 EUR | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | 104.04 EUR | 08.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 97.69 EUR | 08.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.13% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.38% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 Monat | -1.93% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | -1.20% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +0.65% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +3.63% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +3.36% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | -11.06% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | -11.09% |
15.04.2021 - 08.11.2024
15.04.2021 08.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |