ISIN | LU0329748726 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.65 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.53 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.54 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.04 EUR | 03.07.2024 |
NAV * | 99.65 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | 106.13 EUR | 02.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 99.65 EUR | 02.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.55% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.75% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +0.21% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +1.30% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +1.44% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +2.77% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +4.51% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +0.77% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | -9.30% |
15.04.2021 - 02.07.2025
15.04.2021 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |