ISIN | LU0329748726 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.52 EUR | 04.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 98.29 EUR | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.54 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.14 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 98.52 EUR | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | 104.92 EUR | 04.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 98.52 EUR | 04.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.40% |
30.12.2024 - 04.04.2025
30.12.2024 04.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.22% |
30.12.2024 - 04.04.2025
30.12.2024 04.04.2025 |
1 Monat | -0.43% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 Monate | +0.61% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 Monate | -1.61% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 Jahr | +1.49% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 Jahre | +3.03% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 Jahre | -5.23% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 Jahre | -10.33% |
15.04.2021 - 04.04.2025
15.04.2021 04.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |