ISIN | LU0329748726 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.98 EUR | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.00 EUR | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.54 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.35 EUR | 30.05.2024 |
NAV * | 98.98 EUR | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | 105.41 EUR | 07.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 98.98 EUR | 07.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.87% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.24% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | +0.26% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | +0.08% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +1.30% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +2.17% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +3.06% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | -1.63% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | -9.91% |
15.04.2021 - 07.05.2025
15.04.2021 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |