ISIN | CH0004311780 |
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Valorennummer | 431178 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2PZY9 |
Fondsname | FBG CHF Managed ESG |
Fondsanbieter |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Frankreich Telefon: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Fondsanbieter | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 265 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin durch Investitionen in auf CHF lautende Anleihen und Aktien Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c), nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% Fondsvermögens direkt oder indirekt mittels Anteilen an anderen kollektiven Kapitalanlagen, Derivaten oder strukturierten Produkten in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die auf CHF lauten; Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit, die auf CHF lauten; Wandelanleihen, Wandelnotes und Optionsanleihen, die auf CHF lauten; Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf CHF lauten; Kotierte Immobilienfonds, die auf CHF lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 66.74 CHF | 11.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 66.68 CHF | 10.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 66.74 CHF | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 62.59 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 66.74 CHF | 11.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 22'930'248 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'930'248 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.73% |
29.12.2023 - 11.07.2024
29.12.2023 11.07.2024 |
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1 Monat | +1.21% |
11.06.2024 - 11.07.2024
11.06.2024 11.07.2024 |
3 Monate | +1.58% |
11.04.2024 - 11.07.2024
11.04.2024 11.07.2024 |
6 Monate | +3.17% |
11.01.2024 - 11.07.2024
11.01.2024 11.07.2024 |
1 Jahr | +5.18% |
11.07.2023 - 11.07.2024
11.07.2023 11.07.2024 |
2 Jahre | +6.44% |
11.07.2022 - 11.07.2024
11.07.2022 11.07.2024 |
3 Jahre | -5.54% |
12.07.2021 - 11.07.2024
12.07.2021 11.07.2024 |
5 Jahre | -0.02% |
11.07.2019 - 11.07.2024
11.07.2019 11.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global High Yield Solution IHC CHF | 6.09% | |
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SWC (LU) BF Sust Global HY DTH CHF | 5.68% | |
UBAM European Convertible Bd IHC CHF | 4.77% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% | 3.23% | |
dormakaba Finance AG 3.75% | 2.85% | |
ABB Ltd. 2.11% | 2.84% | |
AMAG Leasing AG 3.09% | 2.82% | |
Graubundner Kantonalbank 0.1% | 2.82% | |
Givaudan SA 1.63% | 2.72% | |
RCI Banque S.A. 2.1% | 2.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER | 1.48% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 57.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |