Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R

Stammdaten

ISIN LU0329748486
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds) Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate auf Renten und rentenähnliche Wertpapiere. Des Weiteren kann der Fonds Rentenfonds (einschließlich Exchanged Traded Funds – „ETF“) bis zu 100% seines Teilfondsvermögens im Rahmen eines aktiven Managements erwerben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.03 EUR 19.09.2024
Vorheriger Preis * 85.18 EUR 18.09.2024
52 Wochen Hoch * 85.26 EUR 17.09.2024
52 Wochen Tief * 80.14 EUR 19.10.2023
NAV * 85.03 EUR 19.09.2024
Ausgabepreis * 89.28 EUR 19.09.2024
Rücknahmepreis * 85.03 EUR 19.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 443'146'999
Anteilsklassevermögen *** 30'170'106
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.99% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.29% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat +0.63% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +2.00% 19.06.2024
19.09.2024
6 Monate +2.46% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +3.32% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre -0.01% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre -13.40% 20.09.2021
19.09.2024
5 Jahre -13.47% 15.04.2021
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR 8.50%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H 8.34%
Ireland (Republic Of) 0.8% 8.02%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR 7.41%
European Stability Mechanism 1.38% 6.41%
Republic of Finland 1.62% 6.33%
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR 6.31%
Spain (Kingdom of) 0.75% 5.06%
AXAWF Em Mkts Sh Dur Bds F Dis EUR H 4.68%
BSF Fixed Income Strategies D4 EUR 4.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2018

Kosten / Risiko

TER *** 1.57%
Datum TER *** 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)