ISIN | LU0329748486 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds) Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate auf Renten und rentenähnliche Wertpapiere. Des Weiteren kann der Fonds Rentenfonds (einschließlich Exchanged Traded Funds – „ETF“) bis zu 100% seines Teilfondsvermögens im Rahmen eines aktiven Managements erwerben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 83.05 EUR | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 83.07 EUR | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 85.61 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 81.12 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 83.05 EUR | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | 87.20 EUR | 08.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 83.05 EUR | 08.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 424'549'188 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'027'374 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.37% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.13% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 Monat | -2.06% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | -1.56% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | -0.08% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +2.15% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +0.46% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | -14.79% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | -15.49% |
15.04.2021 - 08.11.2024
15.04.2021 08.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR | 8.50% | |
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Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 8.34% | |
Ireland (Republic Of) 0.8% | 8.02% | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 7.41% | |
European Stability Mechanism 1.38% | 6.41% | |
Republic of Finland 1.62% | 6.33% | |
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR | 6.31% | |
Spain (Kingdom of) 0.75% | 5.06% | |
AXAWF Em Mkts Sh Dur Bds F Dis EUR H | 4.68% | |
BSF Fixed Income Strategies D4 EUR | 4.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2018 |
TER *** | 1.57% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |