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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (NOK)
LU1706375935
13.05.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (SEK)
LU1706376156
13.05.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (NOK)
LU0547714799
13.05.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (SEK)
LU0547714872
13.05.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A
LU1694789451
13.05.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class AD
LU1791428136
13.05.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B
LU1694789535
13.05.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F
LU1908356857
Q
13.05.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A CHF
LU1860994190
13.05.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A USD
LU1860994273
13.05.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren