DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class ID

Stammdaten

ISIN LU1278540254
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class ID
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.83 EUR 19.01.2026
Vorheriger Preis * 141.50 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 148.23 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 119.44 EUR 07.04.2025
NAV * 138.83 EUR 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.83% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.55% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +2.09% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +0.15% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate -1.84% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr -1.76% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +2.42% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +7.08% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +13.48% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)