DNCA INVEST - SRI High Yield Class B

Stammdaten

ISIN LU2040190881
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - SRI High Yield Class B
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.26 EUR 24.07.2025
Vorheriger Preis * 109.12 EUR 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 109.26 EUR 24.07.2025
52 Wochen Tief * 101.28 EUR 05.08.2024
NAV * 109.26 EUR 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 122'894'709
Anteilsklassevermögen *** 26'958
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.61% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.05% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +0.72% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +2.65% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +2.62% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +7.17% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +17.99% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +22.31% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre +18.20% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alstom SA 5.868% 3.15%
Zegona Finance PLC 6.75% 3.12%
Telefonica Europe B V 5.7522% 2.56%
IHO Verwaltungs GmbH 7% 2.17%
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 4.87% 2.12%
Lottomatica Group SpA 4.875% 2.10%
INEOS Finance PLC 6.375% 2.09%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% 2.07%
Perrigo Finance Unlimited Co. 5.375% 1.69%
Fibercop S.p.A. 5.125% 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.01%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)