DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class I

Stammdaten

ISIN LU0870552998
Valorennummer 20356651
Bloomberg Global ID BBG003RM8WQ8
Fondsname DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class I
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to outperform pan-European equity markets over the recommended investment period. The STOXX EUROPE 600 Net Return EUR index (Bloomberg ticker: SXXR Index), calculated with dividends reinvested, is provided for a posteriori comparison purposes. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. To achieve its investment objective, the Sub-Fund's investment strategy relies on active discretionary management aimed at investing in high-quality pan-European growth stocks. The selection process is based on picking stocks according to their intrinsic worth (an in-depth analysis of fundamentals is conducted in-house), not on the composition of the benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 310.30 EUR 04.08.2025
Vorheriger Preis * 307.13 EUR 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 332.29 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 267.75 EUR 07.04.2025
NAV * 310.30 EUR 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 802'481'082
Anteilsklassevermögen *** 141'721'284
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.85% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.32% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat -1.10% 04.07.2025
04.08.2025
3 Monate +0.61% 05.05.2025
04.08.2025
6 Monate -4.44% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +1.12% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +2.55% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre -0.09% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre +25.33% 04.08.2020
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.62%
Air Liquide SA 4.61%
Schneider Electric SE 4.44%
Lonza Group Ltd 4.37%
Gaztransport et technigaz SA 4.31%
BioMerieux SA 4.24%
Essilorluxottica 4.18%
AstraZeneca PLC 4.11%
RELX PLC 4.00%
MTU Aero Engines AG 3.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.21%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)