DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class I

Stammdaten

ISIN LU0870552998
Valorennummer 20356651
Bloomberg Global ID BBG003RM8WQ8
Fondsname DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class I
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to outperform pan-European equity markets over the recommended investment period. The STOXX EUROPE 600 Net Return EUR index (Bloomberg ticker: SXXR Index), calculated with dividends reinvested, is provided for a posteriori comparison purposes. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. To achieve its investment objective, the Sub-Fund's investment strategy relies on active discretionary management aimed at investing in high-quality pan-European growth stocks. The selection process is based on picking stocks according to their intrinsic worth (an in-depth analysis of fundamentals is conducted in-house), not on the composition of the benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 316.48 EUR 19.01.2026
Vorheriger Preis * 322.58 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 332.29 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 267.75 EUR 07.04.2025
NAV * 316.48 EUR 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 739'262'221
Anteilsklassevermögen *** 123'953'297
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.83% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.55% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +2.09% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +0.15% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate -0.18% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr -0.09% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +4.16% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +8.89% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +15.75% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Essilorluxottica 5.49%
AstraZeneca PLC 5.03%
ASML Holding NV 4.45%
Galderma Group AG Registered Shares 4.42%
Lottomatica Group SpA 4.39%
Air Liquide SA 4.33%
Lonza Group Ltd 4.29%
Safran SA 4.20%
Exosens SA 4.01%
ID Logistics 3.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)