DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class I

Stammdaten

ISIN LU0870552998
Valorennummer 20356651
Bloomberg Global ID BBG003RM8WQ8
Fondsname DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class I
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to outperform pan-European equity markets over the recommended investment period. The STOXX EUROPE 600 Net Return EUR index (Bloomberg ticker: SXXR Index), calculated with dividends reinvested, is provided for a posteriori comparison purposes. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. To achieve its investment objective, the Sub-Fund's investment strategy relies on active discretionary management aimed at investing in high-quality pan-European growth stocks. The selection process is based on picking stocks according to their intrinsic worth (an in-depth analysis of fundamentals is conducted in-house), not on the composition of the benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 294.17 EUR 25.04.2025
Vorheriger Preis * 291.76 EUR 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 336.36 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 267.75 EUR 07.04.2025
NAV * 294.17 EUR 25.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 779'377'589
Anteilsklassevermögen *** 140'081'145
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.39% 31.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.92% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat -5.87% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate -8.30% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate -6.91% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr -7.25% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre -4.43% 25.04.2023
25.04.2025
3 Jahre -4.34% 25.04.2022
25.04.2025
5 Jahre +31.69% 27.04.2020
25.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Air Liquide SA 5.74%
Flutter Entertainment PLC 5.05%
AstraZeneca PLC 4.97%
SAP SE 4.79%
Schneider Electric SE 4.63%
BioMerieux SA 4.28%
Essilorluxottica 4.22%
RELX PLC 4.18%
Gaztransport et technigaz SA 3.90%
ID Logistics 3.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)