ISIN | LU2040190709 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - SRI High Yield Class A |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.90 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.08 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.36 EUR | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.01 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 109.90 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 130'167'704 | |
Anteilsklassevermögen *** | 385'052 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.03% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.20% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +0.07% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +0.67% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +5.66% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +5.54% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +19.30% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +27.78% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +9.90% |
19.11.2020 - 09.10.2025
19.11.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money IC | 2.98% | |
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Alstom SA 5.868% | 2.75% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 2.50% | |
Telefonica Europe B V 5.7522% | 2.39% | |
Fibercop S.p.A. 5.125% | 2.14% | |
IHO Verwaltungs GmbH 7% | 2.04% | |
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 4.87% | 1.96% | |
Lottomatica Group SpA 4.875% | 1.93% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% | 1.93% | |
Perrigo Finance Unlimited Co. 5.375% | 1.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |