DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class A

Stammdaten

ISIN LU1490785091
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class A
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to outperform the following composite net return index denominated in Euro: 40% MSCI Nordic (Bloomberg ticker: M7ND Index), 35% DAX (Bloomberg ticker: DAX Index), 15% SMI (Bloomberg ticker: SMIC Index), 10% MSCIUK TR UK Net Local Currency (Bloomberg ticker: NDDLUK Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommend investment term. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund will invest at all times at least 90% of its total assets in equities of issuers listed on North European stock exchanges (Britain, Ireland, Benelux, Norway, Sweden, Finland, Denmark, Germany, Swiss, Austria), in all market capitalisation or exercising the preponderant part of their economic activities in the North of Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 210.57 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 211.78 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 230.72 EUR 26.02.2025
52 Wochen Tief * 208.42 EUR 31.03.2025
NAV * 210.57 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 411'816'564
Anteilsklassevermögen *** 146'497'740
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.08% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.50% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -8.73% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -4.22% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -6.95% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -2.72% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +10.29% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -6.86% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +66.89% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 8.17%
Flutter Entertainment PLC 6.60%
Bonesupport Holding AB 6.04%
SAP SE 5.20%
AstraZeneca PLC 4.98%
Tryg AS 4.91%
Harvia PLC Ordinary Shares 4.10%
Hemnet Group AB 3.23%
RELX PLC 2.85%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)