ISIN | LU2040190618 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - SRI High Yield Class I |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.90 EUR | 07.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.95 EUR | 04.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.67 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.51 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 99.90 EUR | 07.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 125'317'285 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'868'039 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.21% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.43% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 Monat | -2.97% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 Monate | -2.21% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 Monate | +0.28% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 Jahr | +4.89% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 Jahre | +15.15% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 Jahre | +10.65% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 Jahre | +10.33% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Finance PLC 6.75% | 3.01% | |
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IHO Verwaltungs GmbH 7% | 2.94% | |
Loxam SAS 6.375% | 2.27% | |
Alstom SA 5.868% | 2.02% | |
INEOS Finance PLC 6.375% | 1.82% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% | 1.81% | |
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625% | 1.76% | |
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% | 1.70% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.47% | |
Telefonica Europe B V 5.7522% | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |