ISIN | LU2040190618 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - SRI High Yield Class I |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.09 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.95 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.09 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.08 EUR | 25.06.2024 |
NAV * | 104.09 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 123'696'948 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'343'193 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.89% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.31% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +1.58% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +0.52% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +2.37% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +8.00% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +19.03% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +19.37% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +13.66% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money IC | 5.17% | |
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Zegona Finance PLC 6.75% | 3.11% | |
IHO Verwaltungs GmbH 7% | 3.10% | |
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 4.87% | 2.69% | |
INEOS Finance PLC 6.375% | 2.44% | |
Alstom SA 5.868% | 1.94% | |
Telefonica Europe B V 5.7522% | 1.71% | |
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% | 1.62% | |
Miller Homes Group (Finco) PLC 6.529% | 1.58% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% | 1.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.13% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |