DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class N

Stammdaten

ISIN LU1234715040
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class N
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to outperform pan-European equity markets over the recommended investment period. The STOXX EUROPE 600 Net Return EUR index (Bloomberg ticker: SXXR Index), calculated with dividends reinvested, is provided for a posteriori comparison purposes. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. To achieve its investment objective, the Sub-Fund's investment strategy relies on active discretionary management aimed at investing in high-quality pan-European growth stocks. The selection process is based on picking stocks according to their intrinsic worth (an in-depth analysis of fundamentals is conducted in-house), not on the composition of the benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.99 EUR 25.08.2025
Vorheriger Preis * 149.60 EUR 22.08.2025
52 Wochen Hoch * 159.53 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 128.49 EUR 07.04.2025
NAV * 148.99 EUR 25.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 802'481'082
Anteilsklassevermögen *** 22'771'603
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.82% 31.12.2024
25.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.41% 31.12.2024
25.08.2025
1 Monat -1.53% 25.07.2025
25.08.2025
3 Monate -2.19% 26.05.2025
25.08.2025
6 Monate -4.85% 25.02.2025
25.08.2025
1 Jahr -4.98% 26.08.2024
25.08.2025
2 Jahre +2.81% 25.08.2023
25.08.2025
3 Jahre +1.32% 25.08.2022
25.08.2025
5 Jahre +20.86% 25.08.2020
25.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.62%
Air Liquide SA 4.61%
Schneider Electric SE 4.44%
Lonza Group Ltd 4.37%
Gaztransport et technigaz SA 4.31%
BioMerieux SA 4.24%
Essilorluxottica 4.18%
AstraZeneca PLC 4.11%
RELX PLC 4.00%
MTU Aero Engines AG 3.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.13%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)