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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund P-acc
LU2022005164
13.08.2025
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund P-dist
LU2022004787
13.08.2025
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund Q-acc
LU2022011212
13.08.2025
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund Q-dist
LU2022010834
13.08.2025
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund QL-acc
LU2954186487
13.08.2025
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund QL-dist
LU2954186305
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD K-1-acc
LU0395200446
13.08.2025 1'673'147.26
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc
LU0066649970
13.08.2025 1'510.74
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Q-acc
LU0395200792
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc
LU2630464126
13.08.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren