| ISIN | LU0395200792 |
|---|---|
| Valorennummer | 4731659 |
| Bloomberg Global ID | UBSMMKQ LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Q-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market AUD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter AUD-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 128.68 AUD | 14.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 128.65 AUD | 13.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 128.68 AUD | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 124.03 AUD | 15.01.2025 |
| NAV * | 128.68 AUD | 14.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 128.68 AUD | 14.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 128.68 AUD | 14.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 366'735'199 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 31'272'263 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.13% |
31.12.2025 - 14.01.2026
31.12.2025 14.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.22% |
31.12.2025 - 14.01.2026
31.12.2025 14.01.2026 |
| 1 Monat | +0.29% |
15.12.2025 - 14.01.2026
15.12.2025 14.01.2026 |
| 3 Monate | +0.82% |
14.10.2025 - 14.01.2026
14.10.2025 14.01.2026 |
| 6 Monate | +1.72% |
14.07.2025 - 14.01.2026
14.07.2025 14.01.2026 |
| 1 Jahr | +3.77% |
14.01.2025 - 14.01.2026
14.01.2025 14.01.2026 |
| 2 Jahre | +8.16% |
15.01.2024 - 14.01.2026
15.01.2024 14.01.2026 |
| 3 Jahre | +12.27% |
16.01.2023 - 14.01.2026
16.01.2023 14.01.2026 |
| 5 Jahre | +13.48% |
14.01.2021 - 14.01.2026
14.01.2021 14.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time 3.42 | 8.73% | |
|---|---|---|
| Australia (Commonwealth of) 4.25% | 7.16% | |
| Time 2.85 | 6.55% | |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 4.75% | 4.94% | |
| European Investment Bank 3.1% | 4.66% | |
| Commonwealth Bank of Australia 4.75% | 4.19% | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sydney Branch 0% | 4.09% | |
| Sumibk Ecd 0.0000 12 Jan 2026 P1/A-1 | 4.09% | |
| Asian Development Bank 0.5% | 3.78% | |
| International Finance Corp. 3.6% | 3.59% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 0.27% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% |
| Ongoing Charges *** | 0.27% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |