UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0395200792
Valorennummer 4731659
Bloomberg Global ID UBSMMKQ LX
Fondsname UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market AUD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter AUD-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.68 AUD 14.01.2026
Vorheriger Preis * 128.65 AUD 13.01.2026
52 Wochen Hoch * 128.68 AUD 14.01.2026
52 Wochen Tief * 124.03 AUD 15.01.2025
NAV * 128.68 AUD 14.01.2026
Ausgabepreis * 128.68 AUD 14.01.2026
Rücknahmepreis * 128.68 AUD 14.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 366'735'199
Anteilsklassevermögen *** 31'272'263
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.13% 31.12.2025
14.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.22% 31.12.2025
14.01.2026
1 Monat +0.29% 15.12.2025
14.01.2026
3 Monate +0.82% 14.10.2025
14.01.2026
6 Monate +1.72% 14.07.2025
14.01.2026
1 Jahr +3.77% 14.01.2025
14.01.2026
2 Jahre +8.16% 15.01.2024
14.01.2026
3 Jahre +12.27% 16.01.2023
14.01.2026
5 Jahre +13.48% 14.01.2021
14.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Time 3.42 8.73%
Australia (Commonwealth of) 4.25% 7.16%
Time 2.85 6.55%
Landwirtschaftliche Rentenbank 4.75% 4.94%
European Investment Bank 3.1% 4.66%
Commonwealth Bank of Australia 4.75% 4.19%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sydney Branch 0% 4.09%
Sumibk Ecd 0.0000 12 Jan 2026 P1/A-1 4.09%
Asian Development Bank 0.5% 3.78%
International Finance Corp. 3.6% 3.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 0.27%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)