ISIN | LU2630464126 |
---|---|
Valorennummer | 127277331 |
Bloomberg Global ID | UBMNAQL LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter AUD-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.95 AUD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 108.94 AUD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.95 AUD | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.34 AUD | 06.06.2024 |
NAV * | 108.95 AUD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 108.95 AUD | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 108.95 AUD | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 255'864'845 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'581'106 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.86% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.32% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.37% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.08% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +2.19% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +4.43% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +8.94% |
13.06.2023 - 05.06.2025
13.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 4.08 | 8.96% | |
---|---|---|
Time 3.85 | 3.73% | |
Sumibk Ecd 0.0000 06 May 2025 P1/A-1 | 3.73% | |
Oest Kontrollbank 3.2% | 3.37% | |
Eurofima 3.9% | 3.08% | |
Corporacion Andina de Fomento 4.5% | 3.04% | |
Western Australian Treasury Corp. 5% | 3.03% | |
Kommunalbanken AS 4.25% | 3.02% | |
BNG Bank N.V. 3.25% | 3.01% | |
International Finance Corporation 3.6% | 3.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.0014% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |