UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund UB USD

Stammdaten

ISIN LU2022011212
Valorennummer 48767312
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund UB USD
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation from bonds and other debt securities denominated in US dollar issued by corporate issuers which are domiciled in or carry out the bulk of their business activities in the Latin American region while preserving the value of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the JPM CEMBI Broad Diversified Latin America benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund’s exposure to bonds will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.63 USD 18.09.2024
Vorheriger Preis * 120.63 USD 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 120.63 USD 17.09.2024
52 Wochen Tief * 102.20 USD 23.10.2023
NAV * 120.63 USD 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 123'919'970
Anteilsklassevermögen *** 7'447'077
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.82% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.43% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +1.49% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +5.10% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +6.77% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +14.36% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +20.61% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +7.28% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +20.63% 07.10.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Samarco Mineracao SA 9% 2.36%
Banco de Credito del Peru 3.25% 2.33%
Millicom International Cellular SA 4.5% 1.83%
Ecopetrol S.A. 4.625% 1.74%
Guatemala (Republic of) 6.55% 1.67%
Ecopetrol S.A. 6.875% 1.65%
Itau Unibanco Holding SA Cayman Branch 7.721% 1.65%
YPF Sociedad Anonima 6.95% 1.57%
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF 1.54%
Colbun S.A. 3.15% 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.97%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)