UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund X1B

Stammdaten

ISIN LU2954186487
Valorennummer 140405370
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund X1B
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds strebt in erster Linie Erträge und Kapitalwachstum aus Anleihen und anderen auf USD lautenden Schuldtiteln von Emittenten aus dem Unternehmenssektor, die ihren Sitz in der Region Lateinamerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, sowie gleichzeitig eine Werterhaltung des Vermögens an. Ziel dieses Subfonds ist es, den Ertrag des Referenzindex, des JPM CEMBI Broad Diversified Latin America, zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Subfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil des Engagements des Subfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.66 USD 20.03.2025
Vorheriger Preis * 102.51 USD 19.03.2025
52 Wochen Hoch * 102.83 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 99.60 USD 19.12.2024
NAV * 102.66 USD 20.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 114'094'417
Anteilsklassevermögen *** 10'269
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.94% 31.12.2024
20.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.03% 31.12.2024
20.03.2025
1 Monat +0.81% 20.02.2025
20.03.2025
3 Monate +2.94% 20.12.2024
20.03.2025
6 Monate +3.07% 19.12.2024
20.03.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ecopetrol S.A. 8.875% 2.78%
Banco de Credito del Peru 3.125% 2.62%
Millicom International Cellular SA 7.375% 2.07%
YPF Sociedad Anonima 6.95% 1.77%
United States Treasury Notes 1.75% 1.77%
Ecopetrol S.A. 7.75% 1.75%
Corporacion Andina de Fomento 1.625% 1.74%
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF 1.69%
European Investment Bank 0.375% 1.69%
America Movil S.A.B. de C.V. 6.125% 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)