CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund P-dist

Stammdaten

ISIN LU2022004787
Valorennummer 48786752
Bloomberg Global ID CSLACAU LX
Fondsname CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Latin America
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds strebt in erster Linie Erträge und Kapitalwachstum aus Anleihen und anderen auf USD lautenden Schuldtiteln von Emittenten aus dem Unternehmenssektor, die ihren Sitz in der Region Lateinamerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, sowie gleichzeitig eine Werterhaltung des Vermögens an. Ziel dieses Subfonds ist es, den Ertrag des Referenzindex, des JPM CEMBI Broad Diversified Latin America, zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Subfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil des Engagements des Subfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.95 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 96.98 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 96.99 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 87.46 USD 11.04.2025
NAV * 96.95 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 96.95 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 96.95 USD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'089'856
Anteilsklassevermögen *** 4'121'474
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.50% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.22% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.25% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.37% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +5.78% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +9.96% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +13.35% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +14.70% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -1.59% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ecopetrol S.A. 8.875% 3.14%
Digicel International Finance Ltd/DIFL US LLC 8.625% 2.08%
United States Treasury Bills 0% 2.07%
Banco de Credito del Peru 6.45% 2.01%
Ecopetrol S.A. 7.75% 1.99%
Telecom Argentina SA 9.25% 1.98%
United States Treasury Bills 0% 1.98%
Grupo Nutresa Sa 9% 1.88%
Millicom International Cellular SA 7.375% 1.69%
Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 8.75% 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.46%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)