ISIN | LU2022004787 |
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Valorennummer | 48786752 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds strebt in erster Linie Erträge und Kapitalwachstum aus Anleihen und anderen auf USD lautenden Schuldtiteln von Emittenten aus dem Unternehmenssektor, die ihren Sitz in der Region Lateinamerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, sowie gleichzeitig eine Werterhaltung des Vermögens an. Ziel dieses Subfonds ist es, den Ertrag des Referenzindex, des JPM CEMBI Broad Diversified Latin America, zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Subfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil des Engagements des Subfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.26 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.29 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 95.52 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 90.39 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 94.26 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 109'435'381 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'829'916 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.61% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.28% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.51% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.14% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.47% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +3.87% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +7.64% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +2.81% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -0.90% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ecopetrol S.A. 8.875% | 2.88% | |
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Banco de Credito del Peru 6.45% | 2.34% | |
Samarco Mineracao SA 9% | 2.33% | |
Millicom International Cellular SA 7.375% | 2.10% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.01% | |
YPF Sociedad Anonima 6.95% | 1.86% | |
Ecopetrol S.A. 7.75% | 1.82% | |
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF | 1.74% | |
America Movil S.A.B. de C.V. 6.125% | 1.64% | |
Inversiones CMPC SA 3% | 1.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.46% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |