UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund Q-dist

Stammdaten

ISIN LU2022010834
Valorennummer 48767290
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds strebt in erster Linie Erträge und Kapitalwachstum aus Anleihen und anderen auf USD lautenden Schuldtiteln von Emittenten aus dem Unternehmenssektor, die ihren Sitz in der Region Lateinamerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, sowie gleichzeitig eine Werterhaltung des Vermögens an. Ziel dieses Subfonds ist es, den Ertrag des Referenzindex, des JPM CEMBI Broad Diversified Latin America, zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Subfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil des Engagements des Subfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.71 USD 13.05.2025
Vorheriger Preis * 93.64 USD 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 95.68 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 90.44 USD 10.06.2024
NAV * 93.71 USD 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 111'787'651
Anteilsklassevermögen *** 2'589'205
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.93% 31.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.69% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +1.88% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -0.77% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate -0.58% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +2.39% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +7.31% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +1.74% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +5.34% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ecopetrol S.A. 8.875% 2.76%
Millicom International Cellular SA 7.375% 2.05%
United States Treasury Bills 0% 1.96%
Banco de Credito del Peru 3.125% 1.80%
YPF Sociedad Anonima 6.95% 1.80%
Samarco Mineracao SA 9% 1.77%
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF 1.75%
Ecopetrol S.A. 7.75% 1.74%
America Movil S.A.B. de C.V. 6.125% 1.63%
Inversiones CMPC SA 3% 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.97%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)