| ISIN | LU0395200446 |
|---|---|
| Valorennummer | 4731657 |
| Bloomberg Global ID | UBSMAK1 LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - AUD K-1-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market AUD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter AUD-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 7'619'067.72 AUD | 28.08.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 7'618'284.69 AUD | 27.08.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 7'619'067.72 AUD | 28.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 7'320'395.85 AUD | 29.08.2024 |
| NAV * | 7'619'067.72 AUD | 28.08.2025 |
| Ausgabepreis * | 7'619'067.72 AUD | 28.08.2025 |
| Rücknahmepreis * | 7'619'067.72 AUD | 28.08.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 278'762'247 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 43'702'291 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.62% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.45% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
| 1 Monat | +0.33% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
| 3 Monate | +0.90% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
| 6 Monate | +1.92% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
| 1 Jahr | +4.09% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
| 2 Jahre | +8.50% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
| 3 Jahre | +12.00% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
| 5 Jahre | +12.18% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1'673'147.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 28.08.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time 3.80 | 8.98% | |
|---|---|---|
| Time 3.50 | 3.90% | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sydney Branch 0% | 3.90% | |
| Oest Kontrollbank 3.2% | 3.54% | |
| Eurofima 3.9% | 3.23% | |
| Western Australian Treasury Corp. 5% | 3.19% | |
| Kommunalbanken AS 4.25% | 3.18% | |
| BNG Bank N.V. 3.25% | 3.16% | |
| International Finance Corporation 3.6% | 3.15% | |
| European Investment Bank 2.9% | 3.13% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 | |
| TER | 0.27% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% |
| Ongoing Charges *** | 0.27% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.07.2025 |