ISIN | LU0395200446 |
---|---|
Valorennummer | 4731657 |
Bloomberg Global ID | UBSMAK1 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - AUD K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market AUD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter AUD-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7'576'364.56 AUD | 30.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 7'575'223.84 AUD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7'576'364.56 AUD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 7'266'347.20 AUD | 01.07.2024 |
NAV * | 7'576'364.56 AUD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 7'576'364.56 AUD | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 7'576'364.56 AUD | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 289'469'436 | |
Anteilsklassevermögen *** | 64'687'001 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.05% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.19% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +0.31% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +1.01% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +2.07% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +4.27% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +8.71% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +11.47% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +11.59% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'673'147.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
Time 3.90 | 8.99% | |
---|---|---|
Sumibk Ecd 0.0000 03 Jun 2025 P1/A-1 | 3.91% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corp Ecd 0.00000% 03.06.25-10.06.25 | 3.91% | |
Oest Kontrollbank 3.2% | 3.54% | |
Eurofima 3.9% | 3.23% | |
Corporacion Andina de Fomento 4.5% | 3.20% | |
Western Australian Treasury Corp. 5% | 3.19% | |
Kommunalbanken AS 4.25% | 3.18% | |
BNG Bank N.V. 3.25% | 3.16% | |
International Finance Corporation 3.6% | 3.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.27% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |