Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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B. Sel.-Glob Bonds ESG IDUH (USD)
CH1323506035 |
108.47
USD
13.09.2024 |
108.47
USD
13.09.2024 |
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B1 Swiss Equities - I -
CH1255052552 |
111.02
CHF
19.09.2024 |
+8.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 Swiss Equities - M -
CH1255312824 |
111.99
CHF
19.09.2024 |
+8.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478 |
198.14
EUR
20.09.2024 |
208.05
EUR
20.09.2024 |
198.14
EUR
20.09.2024 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718 |
152.22
USD
20.09.2024 |
159.83
USD
20.09.2024 |
152.22
USD
20.09.2024 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351 |
71.05
EUR
20.09.2024 |
74.60
EUR
20.09.2024 |
71.05
EUR
20.09.2024 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049 |
162.39
EUR
20.09.2024 |
162.39
EUR
20.09.2024 |
162.39
EUR
20.09.2024 |
+5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551 |
194.95
GBP
20.09.2024 |
194.95
GBP
20.09.2024 |
194.95
GBP
20.09.2024 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981 |
166.74
USD
20.09.2024 |
166.74
USD
20.09.2024 |
166.74
USD
20.09.2024 |
+6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122 |
219.46
EUR
20.09.2024 |
219.46
EUR
20.09.2024 |
219.46
EUR
20.09.2024 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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