BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) AP

Stammdaten

ISIN CH1163584613
Valorennummer 116358461
Bloomberg Global ID
Fondsname BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) AP
Fondsanbieter Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Fribourg
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Teilfonds besteht in einer langfristigen Kapitalaufwertung und in geringerem Ausmass in der Generierung regelmässiger Erträge. Die Erfüllung des Anlagezieles eines Teilfonds kann nicht garantiert werden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen wie folgt: ba) zumindest 45% und maximal 85% in Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich mittels Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, derivative Finanzinstrumente und strukturierte Produkte auf diese Anlagen oder ihre Indizes; bb) bis zu 55% in Obligationen und andere Forderungstitel oder -rechte, einschliesslich mittels Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, derivative Finanzinstrumente und strukturierte Produkte auf diese Anlagen oder ihre Indizes; bc) höchstens 10% in strukturierte Produkte, die sich auf Derivate, strukturierte Produkte, Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, sonstige Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse, Devisen beziehen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.65 CHF 06.05.2025
Vorheriger Preis * 107.79 CHF 30.04.2025
52 Wochen Hoch * 116.54 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 103.01 CHF 08.04.2025
NAV * 109.65 CHF 06.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'038'354
Anteilsklassevermögen *** 3'815'739
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.97% 31.12.2024
06.05.2025
1 Monat +6.45% 08.04.2025
06.05.2025
3 Monate -5.21% 11.02.2025
06.05.2025
6 Monate -0.76% 12.11.2024
06.05.2025
1 Jahr +2.99% 07.05.2024
06.05.2025
2 Jahre +7.09% 09.05.2023
06.05.2025
3 Jahre +9.65% 28.06.2022
06.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 21.67%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 15.25%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn CHF H Aacc 8.45%
iShares Core SPI® ETF (CH) 6.85%
Amundi EuroStoxx 50II UCTSETF DH CHF Acc 5.51%
JPM America Equity C (acc) USD 4.16%
iShares MSCI USA Sm CpESGEnhCTBETFUSDAcc 3.30%
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 3.15%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.97%
UBS (CH) IF Eqs Switz S&M Cp Pasv II IA1 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.32%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)