BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) AP

Stammdaten

ISIN CH1163584613
Valorennummer 116358461
Bloomberg Global ID
Fondsname BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) AP
Fondsanbieter Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Fribourg
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Teilfonds besteht in einer langfristigen Kapitalaufwertung und in geringerem Ausmass in der Generierung regelmässiger Erträge. Die Erfüllung des Anlagezieles eines Teilfonds kann nicht garantiert werden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen wie folgt: ba) zumindest 45% und maximal 85% in Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich mittels Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, derivative Finanzinstrumente und strukturierte Produkte auf diese Anlagen oder ihre Indizes; bb) bis zu 55% in Obligationen und andere Forderungstitel oder -rechte, einschliesslich mittels Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, derivative Finanzinstrumente und strukturierte Produkte auf diese Anlagen oder ihre Indizes; bc) höchstens 10% in strukturierte Produkte, die sich auf Derivate, strukturierte Produkte, Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, sonstige Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse, Devisen beziehen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.83 CHF 05.11.2024
Vorheriger Preis * 109.28 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 111.48 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 96.67 CHF 07.11.2023
NAV * 109.83 CHF 05.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'959'543
Anteilsklassevermögen *** 2'559'129
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.35% 31.12.2023
05.11.2024
1 Monat -0.20% 08.10.2024
05.11.2024
3 Monate +5.42% 06.08.2024
05.11.2024
6 Monate +3.16% 07.05.2024
05.11.2024
1 Jahr +13.61% 07.11.2023
05.11.2024
2 Jahre +11.89% 08.11.2022
05.11.2024
3 Jahre +9.83% 28.06.2022
05.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 25.81%
UBS ETF S&P 500 ESG A CHF H Acc 12.34%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc 6.89%
UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 EUR Adis 4.98%
iShares Core SPI® ETF (CH) 4.93%
JPM America Equity C (acc) USD 4.41%
UBS (CH) IF Eqs Switz S&M Cp Pasv II IA1 3.43%
ZKB Gold ETF AA CHF 3.17%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$ 3.10%
UBS FS Bloomberg Cmdty SF CHF A acc ETF 2.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.33%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)