BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Balanced (CHF) AP

Stammdaten

ISIN CH0431365797
Valorennummer 43136579
Bloomberg Global ID
Fondsname BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Balanced (CHF) AP
Fondsanbieter Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Fribourg
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Teilfonds ist die Generierung von regelmäßigen Erträgen und die langfristige Kapitalaufwertung. Die flexible und diversifizierte Anlage mit einem Anteil an in Aktien investiertem Vermögen, das um 45% fluktuiert, zielt darauf ab, großen negativen Performances abzuschwächen, indem an den Haussephasen der Märkte teilgenommen wird. Die Erfüllung des Anlagezieles eines Teilfonds kann nicht garantiert werden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen wie folg: ba) Zumindest 30% und maximal 50% in Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschließlich mittels Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen, Derivate Finanzinstrumente und strukturierte Produkte auf diese Anlagen oder ihre Indices;bb) Bis 70% in Obligationen und andere Titel oder Forderungsrechte, einschließlich mittels Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen, Derivate Finanzinstrumente und strukturierte Produkte auf diese Anlagen oder ihre Indices;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.11 CHF 06.05.2025
Vorheriger Preis * 106.84 CHF 30.04.2025
52 Wochen Hoch * 112.74 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 102.97 CHF 06.08.2024
NAV * 108.11 CHF 06.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 150'966'571
Anteilsklassevermögen *** 20'616'327
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.53% 31.12.2024
06.05.2025
1 Monat +4.45% 08.04.2025
06.05.2025
3 Monate -3.77% 11.02.2025
06.05.2025
6 Monate +0.23% 12.11.2024
06.05.2025
1 Jahr +3.17% 07.05.2024
06.05.2025
2 Jahre +6.58% 09.05.2023
06.05.2025
3 Jahre +3.27% 10.05.2022
06.05.2025
5 Jahre +9.47% 12.05.2020
06.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 17.97%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 17.51%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 3.99%
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 3.81%
Amundi EuroStoxx 50II UCTSETF DH CHF Acc 3.61%
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF I dy 3.17%
JPM US Aggregate Bond I (acc) CHF H 3.14%
UBS FS Bloomberg Cmdty SF CHF A acc ETF 2.92%
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv USD Acc 2.49%
UBS (CH) IF Eqs Switz S&M Cp Pasv II IA1 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)