| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities A EUR
LU1481504865 |
189.24
EUR
07.01.2026 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities R EUR
LU1670606257 |
187.00
EUR
07.01.2026 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR
LU1165277820 |
193.13
EUR
07.01.2026 |
+4.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A EUR
LU1481505755 |
256.99
EUR
07.01.2026 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A USD
LU1481505672 |
242.35
USD
07.01.2026 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities I USD
LU1481506050 |
281.40
USD
07.01.2026 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R EUR
LU1670606760 |
266.34
EUR
07.01.2026 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R USD
LU1670606927 |
263.22
USD
07.01.2026 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities RH EUR
LU1890796300 |
203.28
EUR
07.01.2026 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR
LU2054453076 |
99.91
EUR
07.01.2026 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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