ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A EUR

Stammdaten

ISIN LU1481505755
Valorennummer 33704927
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses mithilfe eines diversifizierten und aktiv verwalteten Portfolios aus nachhaltigen US-Aktien, ohne besondere Beschränkung in Bezug auf den Tracking Error. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, die in Bezug auf ESG-Best-Practices flexibel sind. Der Fonds strebt Anlagen in Unternehmen an, die eine positive Performance in Bezug auf ESG-Kriterien aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 254.54 EUR 30.10.2025
Vorheriger Preis * 253.72 EUR 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 268.59 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 213.48 EUR 08.04.2025
NAV * 254.54 EUR 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'988'428'610
Anteilsklassevermögen *** 270'684'743
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.00% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.33% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +2.84% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate -0.09% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +11.63% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +3.37% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +35.64% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +38.13% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +85.49% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.56%
Microsoft Corp 6.54%
Amazon.com Inc 5.89%
Alphabet Inc Class A 5.83%
Deere & Co 3.59%
Waste Management Inc 3.53%
Danaher Corp 3.27%
Intercontinental Exchange Inc 3.12%
AutoZone Inc 3.07%
Mastercard Inc Class A 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)