ISIN | LU1481505755 |
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Valorennummer | 33704927 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A EUR |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses mithilfe eines diversifizierten und aktiv verwalteten Portfolios aus nachhaltigen US-Aktien, ohne besondere Beschränkung in Bezug auf den Tracking Error. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, die in Bezug auf ESG-Best-Practices flexibel sind. Der Fonds strebt Anlagen in Unternehmen an, die eine positive Performance in Bezug auf ESG-Kriterien aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 240.35 EUR | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 240.69 EUR | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 268.59 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 213.48 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 240.35 EUR | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'037'140'703 | |
Anteilsklassevermögen *** | 329'888'409 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.52% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.95% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 Monat | +0.01% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | -1.79% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | -7.24% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +1.30% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +26.56% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +36.21% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +88.05% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.89% | |
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Amazon.com Inc | 5.87% | |
NVIDIA Corp | 5.54% | |
Alphabet Inc Class A | 4.61% | |
Deere & Co | 4.15% | |
Waste Management Inc | 4.08% | |
Intercontinental Exchange Inc | 3.53% | |
Mastercard Inc Class A | 3.27% | |
Broadcom Inc | 2.96% | |
Realty Income Corp | 2.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |