ISIN | LU1165277820 |
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Valorennummer | 27805724 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 155.53 EUR | 09.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 156.16 EUR | 08.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 158.13 EUR | 12.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 123.71 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 155.53 EUR | 09.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 84'539'484 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'108'376 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.03% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.02% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
1 Monat | -0.51% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 Monate | +1.66% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 Monate | +3.71% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 Jahr | +22.88% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 Jahre | +22.13% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 Jahre | +8.92% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 Jahre | +24.06% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.73% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 2.96% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.35% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.19% | |
Meituan Class B | 1.44% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.42% | |
Infosys Ltd ADR | 1.33% | |
Al Rajhi Bank | 1.16% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 1.14% | |
Bharat Electronics Ltd | 1.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |