| ISIN | LU1165277820 |
|---|---|
| Valorennummer | 27805724 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR |
| Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 185.24 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 182.87 EUR | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 185.24 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 133.78 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 185.24 EUR | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 147'696'966 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'179'645 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +19.13% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +17.39% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 Monat | +5.81% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +11.94% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +28.03% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +20.19% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +53.67% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +58.06% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | +52.74% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.70% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 1.93% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1.89% | |
| SK Hynix Inc | 1.87% | |
| NetEase Inc ADR | 1.44% | |
| Delta Electronics Inc | 1.42% | |
| Al Rajhi Bank | 1.39% | |
| Bharti Airtel Ltd | 1.37% | |
| Accton Technology Corp | 1.30% | |
| Bharat Electronics Ltd | 1.19% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.98% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |