ISIN | LU1165277820 |
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Valorennummer | 27805724 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 168.38 EUR | 13.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 166.60 EUR | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 168.38 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 133.78 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 168.38 EUR | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 123'394'795 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'310'408 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.29% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.60% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 Monat | +3.57% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +7.74% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 Monate | +5.17% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 Jahr | +18.80% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 Jahre | +34.92% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 Jahre | +24.71% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 Jahre | +43.45% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.74% | |
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SK Hynix Inc | 1.64% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 1.62% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.55% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.52% | |
Bharat Electronics Ltd | 1.39% | |
Al Rajhi Bank | 1.31% | |
Accton Technology Corp | 1.30% | |
Emaar Properties PJSC | 1.27% | |
NetEase Inc ADR | 1.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |