| ISIN | LU1165277820 |
|---|---|
| Valorennummer | 27805724 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR |
| Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 186.79 EUR | 02.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 184.01 EUR | 31.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 187.81 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 133.78 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 186.79 EUR | 02.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 128'524'380 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 844'747 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.51% |
31.12.2025 - 02.01.2026
31.12.2025 02.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.16% |
31.12.2025 - 02.01.2026
31.12.2025 02.01.2026 |
| 1 Monat | +2.64% |
02.12.2025 - 02.01.2026
02.12.2025 02.01.2026 |
| 3 Monate | +4.27% |
02.10.2025 - 02.01.2026
02.10.2025 02.01.2026 |
| 6 Monate | +16.28% |
02.07.2025 - 02.01.2026
02.07.2025 02.01.2026 |
| 1 Jahr | +19.85% |
02.01.2025 - 02.01.2026
02.01.2025 02.01.2026 |
| 2 Jahre | +45.49% |
02.01.2024 - 02.01.2026
02.01.2024 02.01.2026 |
| 3 Jahre | +52.07% |
03.01.2023 - 02.01.2026
03.01.2023 02.01.2026 |
| 5 Jahre | +41.89% |
04.01.2021 - 02.01.2026
04.01.2021 02.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.58% | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.06% | |
| SK Hynix Inc | 2.72% | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 1.55% | |
| Delta Electronics Inc | 1.51% | |
| Bharti Airtel Ltd | 1.50% | |
| NetEase Inc ADR | 1.33% | |
| Accton Technology Corp | 1.11% | |
| ICICI Bank Ltd ADR | 1.01% | |
| Al Rajhi Bank | 1.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.98% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |