ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR

Stammdaten

ISIN LU1165277820
Valorennummer 27805724
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.79 EUR 02.01.2026
Vorheriger Preis * 184.01 EUR 31.12.2025
52 Wochen Hoch * 187.81 EUR 03.11.2025
52 Wochen Tief * 133.78 EUR 09.04.2025
NAV * 186.79 EUR 02.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 128'524'380
Anteilsklassevermögen *** 844'747
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.51% 31.12.2025
02.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.16% 31.12.2025
02.01.2026
1 Monat +2.64% 02.12.2025
02.01.2026
3 Monate +4.27% 02.10.2025
02.01.2026
6 Monate +16.28% 02.07.2025
02.01.2026
1 Jahr +19.85% 02.01.2025
02.01.2026
2 Jahre +45.49% 02.01.2024
02.01.2026
3 Jahre +52.07% 03.01.2023
02.01.2026
5 Jahre +41.89% 04.01.2021
02.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.58%
Samsung Electronics Co Ltd 3.06%
SK Hynix Inc 2.72%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 1.55%
Delta Electronics Inc 1.51%
Bharti Airtel Ltd 1.50%
NetEase Inc ADR 1.33%
Accton Technology Corp 1.11%
ICICI Bank Ltd ADR 1.01%
Al Rajhi Bank 1.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)